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公司召开资金管理改革专项(视频)会
来源:党群工作部  作者:于超群  发布时间:2018年06月14日  访问量:   

  6月12日下午,公司在1712会议室召开资金管理改革专项(视频)会,总会计师吴金玉针对新出台的资金支付管理办法提出要求,董事长朱广侠对落实好会议精神进行着重强调。

  会上,计划财务部首先公布了《中国二冶集团有限公司资金支付审批办法》(以下简称《办法》)。吴金玉针对目前公司资金支付流程中出现的问题进行了分析,指出资金管理改革的目的是为了提高工作效率,加快资金周转,提高项目运营效率,拓展项目盈利空间,促进公司健康稳定发展。他对贯彻落实好修订后的《办法》提出三点要求。第一,项目经理部要严格按照合同条款、结算条款,规范资金支付行为,履行项目部的审批流程,完善相关手续。二级公司要增强服务意识,同时要加强对项目部的监督检查。总部机关要积极推动改革的进行,要顾全大局,并加强对二级公司和项目部的指导督查,定期组织抽查,发现问题要严格按照公司规定追究相关人员责任。第二,各单位各部门要确保新的流程运行畅通。计财部和信息化部要尽快调整审批流程。第三,各项目部和二级公司要加快外部债权的回收,严控两金的快速增长。已完项目要抓紧时间办理结算,久拖未决及已经决算的项目更要列出时间表,采取有效措施,指派专人负责,尽快收回资金。对各类保证金,要认真梳理,定期清理,及时回收。

  朱广侠在讲话中再次强调了召开此次会议的目的,分析了公司目前的经营形势,资金运转面临的困难和矛盾:一是流程和制度的关系不明确。二是责任权利划分不明确,分级授权力度不够。三是基层管理人员在流程管理上参与程度低。四是流程的设置目前属于不科学的“倒金字塔”形式。五是当前流程的设置未体现出公司的整体利益。六是多头审批现象依然存在。七是流程的严肃性和权威性不够。

  针对落实好资金改革专项会精神,朱广侠提出如下要求。第一,要充分认识到此次改革的目的是为了提高经营绩效服务。第二,要认真学习《办法》,将项目经理部的流程设计好,使用好。第三,财务系统管理人员要与时俱进,加快思维转变。要树立“小机关大服务”的意识,持续改变工作作风。第四,两级机关要充分履行引导、监管、服务的职责,公司有关部门将加强对流程运转情况的监督考核。第五,关于资金支付制度改革的纪律要求。一是项目经理部资金必须按照中冶集团要求进行集中管控。二是要认识到资金管理改革的核心目的是让项目经理部重视经营管理,提高公司在市场上的诚信度,吸引更加优秀的分包商与公司合作。三是公司财务部要进一步完善制度建设,健全内部银行透明化的管理创造公开公正公平的资金环境。四是各级财务人员要严守国家财经纪律,缴税方面,要在政策允许的范围内争取税收返还,为公司创效。五是项目经理要正确秉公行使手中的权力。工程回款要首先保证职工工资发放。六是二级公司和项目经理部经理要严于律己,打造健康规范的财务秩序。七是各部门要通力配合,做好广泛的宣传动员。八是各级财务管理人员要提高遵纪守法意识,严守职业操守和职业道德,打造清正高效的财务团队。

  公司在包领导、总经理助理、副三总师,总部机关各部室负责人,公司计划财务部主管副职以上管理人员、各专业公司经理、总会计师在1712主会场参加会议;各二级公司(区域公司)其他班子成员、机关各部门负责人及财务部全体管理人员、在建项目部全体管理人员在各自分会场参加会议。